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6、折返跑,再均衡。中美贸易摩擦持续演进,尤其需要关注景气回升具备确定性的消费细分行业,同时建议关注高景气延续的地产、建材、航空,以及景气反弹的电力、军工等板块。预计中美贸易谈判不会一蹴而就,贸易摩擦的协商是一个更为长期的过程,需要予以更多耐心对待。中美双边贸易关系的变化或造成一定扰动,但并非两国经济的长期决定因素。我们维持A股处于慢牛中的震荡期判断,对绝对收益投资者,仍需要适度控制仓位观察更明确的信用缓和(社融改善)与中美贸易摩擦演进;对于相对收益投资者,继续建议优先配置调整充分的大周期(银行/地产/建材/机械等),战略配置具备供需共振、产能扩张的大众消费(医药/航空/旅游/零售),成长挖掘α景气度与估值匹配(军工/传媒)。

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